NEXITY GLOBAL

fido · Postautor: **fido** » 21 cze 2023 12:22

NEXITY GLOBAL Ciekawie się robi, sądzę, że warto założyć wątek.
Ostatni raport kwartalny
Nota 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
osiągnięte w okresie III kwartału 2022 r. wyniki finansowe

Grupa znajduje się w okresie transmisyjnym, kiedy prowadzana historycznie działalność jest systematycznie
wygaszana. W związku z rezygnacją z działalności w segmencie elektromobilności nastąpiło istotne ograniczenie
kosztów działalności operacyjnej. W Grupie Kapitałowej Nexity Global w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły
czynniki o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte w okresie III kwartału 2022 r. wyniki
finansowe

Kontynuacja działalności
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej Nexity Global w dającej się przewidzieć
przyszłości.
Założenie kontynuowania działalności gospodarczej oparte jest na następujących przesłankach:
- w dniu 21 marca 2022 r. Nexity Global S.A. zawarła z APER VENTURES Sp. z o.o. S.K.A. ASI z siedzibą w
Warszawie, THE BATTERIES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w
Krakowie Term-Sheet, który zakłada m.in. przeprowadzenie odwrotnego przejęcia tj. wniesienia
przedsiębiorstwa THE BATTERIES sp. z o.o. do Nexity Global S.A. THE BATTERIES sp. z o.o. to polska
spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy wcześniej zaprojektowali niestandardowe
urządzenia do produkcji próżniowej dla Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych korporacji.
Spółka opracowała i opatentowała nowatorski proces produkcji cienkowarstwowych baterii
półprzewodnikowych. Spółkę stanowi zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w
technologii cienkowarstwowej, chemii i fizyce powierzchni, komercjalizacji technologii i operacjach w
dużych firmach. THE BATTERIES sp. z o.o. opracowuje nowy typ urządzeń do produkcji próżniowej
odparowującej plazmę. Jest to przełom inżynieryjny w zakresie rozwoju technologii próżniowej, który
ma miejsce od 1980 roku. Proces produkcyjny przy założeniu ekonomii skali pozwala osiągać niższy koszt
produkcji wraz ze wzrostem zdolności produkcyjnych. Efektem jest ekonomicznie opłacalna produkcja i
wynikająca z niej przewaga konkurencyjna zaawansowanych baterii cienkowarstwowych na rynek
elektroniki użytkowej. Plan projektu dzieli się na trzy kluczowe etapy. Pierwszym z nich jest
sfinalizowanie badań i pierwszego seryjnego rozwoju produktu polegającego na uzyskaniu certyfikatów,
przejściu testów baterii z partnerami i przyszłymi klientami, a także skonfigurowaniu i wdrożeniu
pełnoprawnej dystrybucji. Kolejnym kluczowym etapem jest opracowanie pilotażowej fabryki
produkcyjnej in-line w laboratorium dla technologii demonstracyjnej w produkcji masowej. Ostatnim
etapem jest masowa rozbudowa produkcji poprzez rozwój nowych zdolności produkcyjnych lub
licencjonowanie technologii. Podpisanie Term-Sheet stanowiło wprowadzenie do właściwych negocjacji
w sprawie ustalenia warunków połączenia obu podmiotów.
- Nexity Global S.A. posiada zapewnienie właścicielskie w sprawie finansowania działalności w okresie 12
kolejnych miesięcy licząc od dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za trzeci
Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Nexity Global za III kwartał 2022 r. | Kraków, 28.11.2022 r.
9
kwartał 2022 r.,
- W dniu 8 czerwca 2022 r Nexity Global S.A. wraz z JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej:
JRH) przystąpiła do umowy inwestycyjnej z dnia 18 września 2020 r. zawartej pierwotnie przez
wspólników THE BATTERIES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: THE BATTERIES), a której stronami
obecnie jest APER VENTURES Sp. z o.o. S.K.A. ASI z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundusz), THE
BATTERIES oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne, określającej warunki inwestycji stron
w THE BATTERIES (dalej: Umowa Inwestycyjna). W wyniku przystąpienia do Umowy Inwestycyjnej
Nexity Global S.A. i JRH, strony dokonały również uzgodnień w zakresie wprowadzenia THE BATTERIES
na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) z wykorzystaniem mechanizmu
odwrotnego przejęcia Nexity Global S.A. Umowa Inwestycyjna zakłada przeprowadzenie odwrotnego
przejęcia tj. wniesienia przedsiębiorstwa THE BATTERIES do Nexity Global S.A. Realizacja odwrotnego
przejęcia oznaczać będzie konwersję 100% udziałów THE BATTERIES na 85,5% akcji Nexity Global S.A.,
przy czym odwrotne przejęcie zostanie zrealizowane pod warunkiem uregulowania wszelkich kwestii
organizacyjno-prawno-formalnych, będących przedmiotem dotychczas prowadzonej działalności Nexity
Global S.A., których zakres został szczegółowo ujęty w Umowie Inwestycyjnej, do momentu
wprowadzenia THE BATTERIES na GPW w ramach odwrotnego przejęcia oraz pozytywne zakończenie
due-diligence Nexity Global S.A. przez THE BATTERIES. Zawarcie/ przystąpienie do Umowy Inwestycyjnej
jest konsekwencją podpisanego Term-Sheet, z dn. 21 marca 2022 r.
- W dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global S.A. mając na uwadze
wykazanie w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. ujemnych
kapitałów własnych, a w konsekwencji spełnienie warunku z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych
podjęło uchwałę nr 21/06/2022 w sprawie dalszego istnienia Spółki, na podstawie której postanowiło o
dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
- Nexity Global S.A. nie posiada znaczących zobowiązań, które mogą stać się wymagalne w okresie 12
kolejnych miesięcy licząc od dnia, na który zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie finansowe,