Rafako przyjęło propozycje układowe w ramach postępowania restrukturyzacyjnegoa z 1,35 wyzejZ 1.12 byloby mega kolko pod 1.35
na 1,8, a potem 2-3 zety ?
14:36 | 10-11-2020
10.11. Warszawa (PAP) - Rafako, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli - podała spółka w komunikacie.
Propozycje układowe zakładają podział na siedem grup.
Propozycje dla posiadających wierzytelności główne w wysokości do 10 tys. zł zakładają jednorazową spłatę 100 proc. wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości odsetek i innych kosztów ubocznych.
Dla wierzycieli posiadających wierzytelności główne w wysokości powyżej 10 tys. zł zakładana jest m.in. spłata 60 proc. wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co trzy miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwunastu miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Ponadto, zakładana jest konwersja 20 proc. wierzytelności głównej na akcje dłużnika nowej emisji.
Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez emisję nie więcej niż 50 mln akcji serii L po cenie emisyjnej 2 zł za akcję.
''Za każde 2,00 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną nową akcję serii L o wartości nominalnej 2,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika'' - napisano.
Pozostała część wierzytelności głównej oraz odsetki i inne koszty uboczne mają zostać umorzone.
Dla wierzycieli posiadających wierzytelność z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązań niepieniężnych, posiadający wierzytelność z tytułu kar umownych oraz wierzyciele posiadający wierzytelność z tytułu czynów niedozwolonych przewidziana jest spłata 5 proc. wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co trzy miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwunastu miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zakładane jest także umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej oraz odsetek i innych kosztów ubocznych.
Grupa czwarta, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ma otrzymać spłatę 100 proc. wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności. Płatność ma nastąpić w 24 równych ratach, płatnych co dwa miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dziewięciu miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Wobec wierzycieli posiadających wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przeniesieniem na zabezpieczenie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa przewidziana jest spłata 100 proc. wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek. Płatność ma nastąpić w ośmiu ratach rocznych.
Dla grupy obejmującej wierzycieli posiadających wierzytelności wyłącznie odsetkowe, które wskutek wygaśnięcia zobowiązania głównego skutkiem jego zaspokojenia przed dniem układowym, uległy przekształceniu w roszczenie główne, zakładana jest spłata 7 proc. wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co trzy miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwunastu miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej i odsetek oraz innych kosztów ubocznych.
Grupa siódma, czyli wierzyciele będący podmiotami pozostającymi z dłużnikiem w stosunkach bliskości, ma otrzymać spłatę 6 proc. wierzytelności głównej, płatną w 20 równych ratach, płatnych co trzy miesiące, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwunastu miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pozostała część wierzytelności głównej i odsetki oraz inne koszty uboczne mają zostać umorzone.
Na początku września zarząd Rafako zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i złożył wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego w celu obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
