Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

[JANUSZW]

Ipopema, po 7.09.2021 spokojnie dojdziemy do 6zł?

[Marocco]

TRANSPOL
https://trans.info/pl/kolejny-miesiac-s ... zie-251484

c/z = 5

Potencjał wzrostu wydaje się być bardzo duzy

[paaulinka]

Jakoś nikt nie zauważ potencjału JSW. Kiedy posiadać akcje spółek wydobywczych jak nie teraz, gdy nie są jeszcze drogie a surowce osiągają kolejne szczyty? Dodatkowo dochodzi wątek z funduszem grającym na krótko przeciw rynkowi węgla. To może być gwiazda jesieni .

[Korben.]

Jakoś nikt nie zauważ potencjału JSW. Kiedy posiadać akcje spółek wydobywczych jak nie teraz, gdy nie są jeszcze drogie a surowce osiągają kolejne szczyty? Dodatkowo dochodzi wątek z funduszem grającym na krótko przeciw rynkowi węgla. To może być gwiazda jesieni .

Jest troche firm tanich wskaznikowo i nawet bardzo plynnych, np w sektorze energetycznym ENERGA. Jednak one sa pod ogromnym zagrozeniem politycznym (mowiac krotko grozi Sasin) - posrednim lub bezposrednim. JSW troche inna bajka, to jest typowy sunset industry czyli businnes schylkowy. Tak jest widziana, choc moze ucieknie spod tego topora w OZE? Gdzies czytalem ze jego plany ogloszone nt. OZE to caly czas mniejsza czesc businessu a wiekszosc to wegiel. Nie wiem czy tak jest, ale to moze tlumaczyc niska wycene. Tam tez sa mocne zwiazki zawodowe. Duza, plynna spolka, gdyby miala dobre pespektywy bez duzych zagrozen, to by nie byla taka tania (a wsrod malych to sie moze zdazyc, bo duzi nie analizuja ich).

Moim typem na jesien sa spolki spozywcze i rolne - bo ten sektor zyska na inflacji, nie zaszkodzi mu ewentualna 4ta fala pandemii (jesc trzeba w lockdownie czy bez niego), ponadto trwa ogolnoswiatowa hossa na soft commodities wspierana problemami pogodowymi w wielu regionach swiata (a w naszej czesci swiata pogoda sprzyja rolnikom). Mam krajowe spozywcze nieco drozsze: TARCZYNSKI i HORTICO - niski kurs moze wynikac z bardzo malej plynnosci, ktorej sie nie boje w moim horyzoncie inwestycyjnym. Wiecej mam tanszych z Ukrainy: IMCOMPANY ASTARTA KERNEL AGROLIGA - z szansa na rekordowe, rewelacyjnie dobre wyniki w tym i nastepnym polroczu. Niska wycena wynika z tego ze to Ukraina (niebezpieczenstwo putinowe) i z tego ze juz poprawily wyniki a kurs pozostal w tyle.

[paaulinka]

to jest typowy sunset industry czyli businnes schylkowy

Często spotykam się z sytuacją, że czasami naprawdę inteligentni ludzie ze sporą wiedzą o świecie na samą myśl o węglu dostają obrzydzenia i sądzą że świat doskonale by się bez niego obchodził. Zupełnie nie zdając sobie sprawy że jak na razie nikt nie wymyślił materiału który by z sukcesem na dużą skalę zastąpił np. stal. I zawsze zastanawiam się wtedy skąd to się bierze? Czy to tylko braki w wykształceniu? Czy raczej negatywny wpływ mediów i nagonki na wszystko co czarne i brudne?

[Korben.]

to jest typowy sunset industry czyli businnes schylkowy

Często spotykam się z sytuacją, że czasami naprawdę inteligentni ludzie ze sporą wiedzą o świecie na samą myśl o węglu dostają obrzydzenia i sądzą że świat doskonale by się bez niego obchodził. Zupełnie nie zdając sobie sprawy że jak na razie nikt nie wymyślił materiału który by z sukcesem na dużą skalę zastąpił np. stal. I zawsze zastanawiam się wtedy skąd to się bierze? Czy to tylko braki w wykształceniu? Czy raczej negatywny wpływ mediów i nagonki na wszystko co czarne i brudne?

Heh, raczej chwilowe zacmienie (nie sledze tego sektora) - rozumiem ze JSW produkuje wegiel koksowy (ale jaka czesc przychodow ma z tego)? Wegiel koksowy w przeciwienstwie do energetycznego nie jest schylkowy. Przyczyna niecheci do wegla tkwi w polityce niskoemisyjnej nie w estetyce (chyba ze brudny w sensie emitujacy CO2). Ale i tak racje na rynku ma wiekszosc wazona kapitalem - sentyment do wegla raczej sie pogarsza i to przeklada sie na caly sektor.

[Korben.]

Ukazal sie artykul/wywiad o aktualnej sytuacji i planach POZBUDU (walor obecnie w konsolidacji ale długoterminowo ma dobre perspektywy, pod wieloma względami przypomina mi ASBIS przy kursie 3-5-7pln gdy zaczynał trend - z tego powodu POZBUD to jest moja najwieksza pozycja w portfelu) https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/ ... olejnictwa

[dusigrosz]

Ukazal sie artykul/wywiad o aktualnej sytuacji i planach POZBUDU (walor obecnie w konsolidacji ale długoterminowo ma dobre perspektywy, pod wieloma względami przypomina mi ASBIS przy kursie 3-5-7pln gdy zaczynał trend - z tego powodu POZBUD to jest moja najwieksza pozycja w portfelu) https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/ ... olejnictwa

U mnie to nie jest największa pozycja, ale dość spora. Tez wiąże duże nadzieje z pozbudem.

[Korben.]

Kilka Spolek bedzie ciekawych dzisiaj - POZBUD wczoraj przebik opor, IMCOMPANY po sesji pokazala bdb wyniki (a kurs pod oporem - jak przejdzie to moze wyladowac znacznie wyzej), a ASTARTA z zaskoczenia oglosila przeglad opcji strategicznych.

[hektor]

Korben. - zyski IMC głównie z przeszacowania, Astarta - przegląd opcji strategicznych z reguły ogłaszają spółki w trudnej sytuacji a nie spółki, które ogłaszają skup akcji własnych (tyle, że na razie nie skupują akcji bo nie mają kasy).
Pozbud - wskaźnikowo bardzo dobrze.

[paaulinka]

To powiedz jeszcze co sądzisz o naszym czempionie węglowym. Chyba, że nie chcesz sobie brudzić rąk

[Korben.]

Hektor - wiem, ale to jest oszacowanie ralnej wartosci na obecna chwile (pewnie z marginesem ostroznosci) proporcjonalnie do cen (kontraktowanych/spodziewanych), przewidywanych plonow i tego ile juz wyroslo i mysle ze zrobione tak rzetelne, jak tylko potafia. Tzn nie czekaja z tym na moment sprzedazy tylko na konec kwartalu szacuja aktualna watrosc plonow. Jak nie wyzdazy sie zadna katastrofa to ten zysk przelozy sie na takie same przeplywy gotowki (+zalozony margines +-nieprzewidziane zmiany cen i wysokosci plonow). Gdyby te rosnace plony chcieli odsprzedac pod koniec kwartalu komus do dohodowania ich i zebrania, to cena godziwa bylaby wlasnie taka (+margines ktory daja z ostroznosci).
Opcje strategiczne - oni wiedza ze beda mieli duzo gotowki i robia rozeznanie czy nie zainwestowac jakos jej nadmiaru. Moze np. zwiekszyc areal albo zbudowac silos lub przetwornie. Nie wiem po co o tym pisac (moze chcieli dac znac akcjonariuszom ze trzymaja reke na pulsie) ale robic taki przeglad powinni regularnie - co rok lub czesciej. Skoro przeglad oglosili to za jakis czas bedzie info o wyniku - raczej albo neutralne albo dobre niz negatywne.

Paulinka - nie sledze tej spolki ani sektora (wiem ze moge przez to rozne okazje stracic, np. tak przegapilem cala stalowa hosse). Mam swoj sposob, ktory na razie "daje rade": tanie (najlepiej bardzo tanie) spolki, solidne, z perspektywicznego sektora i z prawdopodobna poprawa zyskow w przyszlosci, dobrze jezeli sa dodatkowe asy/przewagi w rekawie (jak dzialka, ktora sprzedaje Hortico).

[hektor]

Korben. - Astarta, w infie o przeglądzie strategicznym jest mowa o pozyskaniu nowego inwestora, to według mnie negatywne info, po co nowy inwestor?:
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/as ... cje,290247

IMC - popatrz na Rank, m.in. z przeszacowania wykazali 57 mln zł zysku w IV kwartale 2020, obecna kapitalizacja to 91 mln zł.

JSW - omijam z daleka spółki, w których rządzi Skarb Państwa.

[Korben.]

Hektor - niestety na gieldzie racje ma wiekszosc i pewnie wiekszosc podobnie jak Ty ocenila to info. Moze maja kogos dogadanego? Nie wiem. Jezeli to by byla firma miedzynarodowa zagraniczne (zachodnia) to AST wejdzie na nowy poziom. Choc coraz bardziej zlozona staje sie sytuacja do ogarniecie -bedzie skup, beda dywidendy i jednoczesniejakas forma wejscia kogos nowego. Zobaczymy.

IMC i inne Ukrainki maja moim zdaniem nienormalne C/Z (zwlaszcza zakladajac ze poprawia zyski przez nastepny rok). Nienormalne te poziomy juz bylyby przy zwyklych stopach proc i tym bardziej nienormalne sa pzy zerowych. Gdyby IMC byla wyceniana wyzej to ta proporcja juz tak by w oczy nie klula.

A tu ciekawy art o Buffeta strategii: https://biznes.interia.pl/gieldy/aktual ... Id,5448191

W obliczu stale rosnącej inflacji, która osiągnęła poziom niespotykany w USA od kilkunastu lat, inwestorzy powinni zastanowić się nad aktywami, które są odporne lub przynajmniej mało podatne na skutki rosnących kosztów. Warren Buffet przypomina, że aktywa, które historycznie dobrze radziły sobie w okresach wysokiej inflacji, to złoto i nieruchomości. Wspomina także o ziemi rolnej, w którą zainwestował ostatnio inny miliarder - Bill Gates. - Rolnictwo oferuje stałe, pewne zyski. Niezależnie od stanu gospodarki, ludzie nadal muszą jeść - zauważa Buffett.

Ja to samo powtarzam od roku - pandemia czy nie, jesc trzeba i to jest "woda na mlyn" Ukrainek, a tez HORTICO TARCZYNSKIEGO i innych krajowych spolek spozywczych.

[zenek69]

Wojna za pasem za chwilę zaczyna się zapad 21 a ten na ukrainki nawołuje