Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

wszystko na temat spółek publicznych
Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 26 paź 2020 23:50

Wyglada ze moda na OZE sie konczy lub zalicza korekte. Firmy medyczne juz od pewnego czasu maja takie wyceny ze strach wchodzic (no i pojawienie sie leku lub szczepionki moze sprowadzic je do parteru). Szukam perspektywicznych niedocenionych Spolek, ktore w ciagu okolo roku i wiecej zyskaja na pandemii.

Pierwszym typem byly firmy zaplecza zaplecza energetyki. Panstwo musi zainwestowac dziesiatki miliardow w ciagu najblizszych lat w infrastrukture energetyczna bo inaczej bedziemy siedzieli przy swiecach, wiec kasa polynie do tej branzy (juz plynie). Niestety to co wygladalo obiecujaco (PUE APE) okazalo sie chwilowym wyskokiem. Chyba maja za latwo i sie nie staraja.

Informatyka za to rokuje dobrze. Zmiena sie styl pracy i nauki. Kazda nowa fala pandemii, obostrzenia, a tez powrot do normalnosci po zakonczeniu pandemii to zmiana zapotrzebowania na sprzet, soft, infrastrukture i uslugi IT. Do tego ich produkty starzeja sie szybko co wymusza wymiane. Doskonaly przyklad to ASB (Asbis) handlujacy sprzetem IT - kurs rosnie (generalnie, dzis spada), Spolka zarabia coraz wiecej i podnosi prognozy, placi coraz wieksze dywidendy, i dalej jest wyceniana z duzym dyskontem do wycen fundamentalnych (np. najnowsza z BOS jest ponad 50% wyzsza od kursu). Drugi moj typ to Sevenet z NC (dostawca technologii sieciowych, Internetowych itp.) - w ostatnim czasie podpisuje coraz wiecej coraz wiekszych kontraktow, za ostatnie 5 miesiecy na sume o polowe wieksza od swojej kapitalizacji, zapewne zdobedzie kolejne bo jest na to popyt, bedzie tez przedluzal obecne. Wynikow kontraktow jeszcze w raportach nie widac, co jest okazja, ktora wykorzystalem.

Wydaje sie ze tez firmy rolnicze moga pokazac ponadprzecietne zyski. Ceny zboz, oleju, mleka itp rosna systematycznie. Ewentualny lockdown raczej nie obejmie rolnikow - jesc trzeba, a jak czasy niepewne to i zapasy robic. Imho najciekawsza taka Spolka jest Agroliga z NC (glownie produkuje i przetwarza olej, inne produkty rolne tez, dziala na Ukrainie). Poprawia wyniki, dokonala inwestycji od ktorych jest teraz czas odcinac kupony - szansa na skokowy wzrost zyskow, a C/Z<2! Spolka moim zdaniem dodatkowo zyska na suszy na Ukrainie, ktora obnizy plony ale podniesie ceny produktow rolnych w wiekszym stopniu. Duzo merytorycznych informacji mozna znalezc na forum Bankiera. Uwazam ze Agroliga dopiero zostanie zauwazona, choc w piatek kurs przebil historyczne maxy na ogromnym (jak na te Spolke) wolumenie, a dzisiaj utrzymal sie (z zapasem) nad pokonanym oporem.

Znalazlem Agrolige i Sevenet z NC i ASB z glownego. Dlaczego to pisze? Moze moje poszukiwania kogos zainteresuja, ale przede wszystkim licze na konstruktywna krytyke oraz wskazanie innych tanich fundamentalnie Spolek, idealnie jeszcze nie zauwazonych przez rynk, ktore powinny sobie radzic coraz lepiej (przynajmniej srednioterminowo). Takich zeby moc spokojnie czekac na kolejny raport okresowy i nie musiec co chwila sprawdzac espi i kursu.


Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 27 paź 2020 09:18

Artykul na temat z Parkietu wczoraj https://www.parkiet.com/Analizy/3102699 ... irusa.html

Podczas nadejscia pierwszej fali pandemii najlepiej radzila sobie Informatyka a sektory Spolek Ukrainskich i Spozywczych byly na miejscach 4 i 5 (na okolo 20 sektorow i indeksow uwzglednionych w analizie). BTW na 2-gim miejscu bylo budownictwo (w tym sektorze imho najciekawszy jest INK Instal Krakow). Oczywiscie skoro nie spadly mocno to na odbiciu nie byly liderami wzrostow, ale teraz mamy kolejna fale wiec znowu powinny pokazac sile.

zenek69
Chorąży sztabowy
Posty: 6723
Rejestracja: 27 lip 2016 14:24

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: zenek69 » 27 paź 2020 09:20

Polecam XTB zyski fundamenty przyszłość :mrgreen:

Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 27 paź 2020 17:20

XTB ma aktualne wyniki bardzo dobre, plynnosc jak marzenie, ale czy je znacznie poprawi np. w ciagu roku? Boje sie ze im zabraknie przestrzeni do dalszej ekspansji, ale dodaje do obserwowanych. Zeby tak cos laczylo plynnosc XTB z perspektywami wzrostu ktorejs z mniejszych Spolek o ktorych pisalem (Sevenet/Agroliga).

Tak czy inaczej typ ciekawy. Z tego co mam lub obserwuje dzis na plusie tylko ASB, XTB, oba po dobrych infach.

Pigwa80
Starszy plutonowy
Posty: 25
Rejestracja: 08 paź 2020 18:05

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Pigwa80 » 27 paź 2020 23:42

Tu ciekawy https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/cz ... cje,279459

ja też patrzę na szerokie it czy technologie.
Poza więc tymi wspomnianymi na początku doszedł mi Ailleron. Na razie długo się kisi ale po ostatnich raportach i działaniach widać że wyciągnęli wnioski z wcześniejszych lat, tam gdzie trzeba ucięli i skupili się na tym co rośnie.No i pandemia pomaga takim rozwiązaniom jakie mają.Mialem tez na oku Live Chat ale tam już mocno wzrosło a tu jeszcze nie.

NiKtoś
Chorąży sztabowy
Posty: 5473
Rejestracja: 13 sie 2017 15:44

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: NiKtoś » 28 paź 2020 02:17

Euro..


Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 28 paź 2020 10:48

Dzieki za komentarze. Boje sie spolek o wysokim C/Z (lub EV/EBITDA). Srdnia C/Z dla GPW to okolo 10 a srednie EV/EBITDA okolo 6. Z doswiadczenia i obserwacji notowan widze, ze jak sie kupi cos o C/Z=5 i stabilnym businessie to raczej duzo nie spadnie i moze duzo podrozec, jak cos ma C/Z=50 to grozi gruba korekta. Zeby C/Z=50 bylo uzasadnione fundamentalnie Spolka powinna powiedzmy w ciagu roku (moze dwoch) zwiekszyc zyski 5x. Dlatego szukam takich co maja C/Z z zapasem ponizej 10 i perspektywe kilkukrotnej poprawy wynikow. Takich ktorych kursy oberwaly przez koronawirusa a powinny podrozec przez niego lub mimo niego. Takie sioe wydaja bezpieczne w srednim terminie. AT tez ma znaczenie, ale w drugiej kolejnosci (pod tym wzgledem Ailleron wyglada obiecujaco ale C/Z ma za wysoki dla mnie, a Farm51 bardzo ryzykownie i tez ma za wysokie C/Z).

NiKtoś - moze juz lepiej Korone Szwedzka albo Juan?

Erudyta
Starszy chorąży
Posty: 1575
Rejestracja: 02 lis 2018 11:08

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Erudyta » 28 paź 2020 11:14

Dzieki za komentarze. Boje sie spolek o wysokim C/Z (lub EV/EBITDA). Srdnia C/Z dla GPW to okolo 10 a srednie EV/EBITDA okolo 6. Z doswiadczenia i obserwacji notowan widze, ze jak sie kupi cos o C/Z=5 i stabilnym businessie to raczej duzo nie spadnie i moze duzo podrozec, jak cos ma C/Z=50 to grozi gruba korekta. Zeby C/Z=50 bylo uzasadnione fundamentalnie Spolka powinna powiedzmy w ciagu roku (moze dwoch) zwiekszyc zyski 5x. Dlatego szukam takich co maja C/Z z zapasem ponizej 10 i perspektywe kilkukrotnej poprawy wynikow. Takich ktorych kursy oberwaly przez koronawirusa a powinny podrozec przez niego lub mimo niego. Takie sioe wydaja bezpieczne w srednim terminie. AT tez ma znaczenie, ale w drugiej kolejnosci (pod tym wzgledem Ailleron wyglada obiecujaco ale C/Z ma za wysoki dla mnie, a Farm51 bardzo ryzykownie i tez ma za wysokie C/Z).

NiKtoś - moze juz lepiej Korone Szwedzka albo Juan?
Farm ma wysokie wskazniki obecnie, niedlugo mocno spadna, ale kto to co woli.

hektor
Podporucznik
Posty: 11551
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: hektor » 28 paź 2020 12:20

Jutro wyniki publikuje MPłock (przyspieszenie terminu o 1 m-c), przetargów coraz więcej i może kiedyś tam wezwanie i zdjęcie z parkietu.

Fundamentalnie tanie jest EUCO ale trudno przewidzieć wyniki.

Venture - nie powinni spadać bo wtedy zaczną skupować akcje własne ale ze wzrostami różnie może być.

Ackerman - super fundamenty i przyszłość, można dokupić po 11-12 zł ale na razie nie chce spadać.

Polecam shorta na eurpln do końca roku :)

Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 02 lis 2020 09:10

ASB daje rade 8) A inwestowanie na GPW czasami trudno polaczyc z normalna praca jak normalna praca robi sie nienormalna i zabiera nawet weekend.

Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 05 lis 2020 08:54

ASB pokazal wyniki kwartalne - zdaje sie ze znowu beda musieli podnosic prognozy, firma zarabia krocie na zmianie form pracy i nauki podczas pandemii i bedzie zarabiala na powrocie do normalnej pracy po zakonczeniu pandemii.

Sevenet i Agroliga chyba sie jeszcze pokonsoliduja do wynikow (Sevenet 13 bm. a Agroliga daje wyniki w sobote 14 bm.) - trzeba miec na uwadze, ze to walory wiekszego ryzyka i jednoczesnie wiekszych szans niz ASB (plynnosc i rynek).

Dziekuje za typy, jeszcze nie dalem rady sie przyjrzec (planuje to zrobic w weekend), choc chodzilo mi nie o firmy wogole tanie (takich troche jest) a o takie ktore zyskaja na pandemii, a w przeciwienstwie do medycznych sa niezauwazone przez rynek.

Korben.
Sierżant sztabowy
Posty: 188
Rejestracja: 15 wrz 2020 23:22

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: Korben. » 13 lis 2020 11:22

Sevenet dal raport imho rewelacyjny a kurs na razie nie zareagowal.

Zysk netto poprawa do 3q2019 +140% (do 2q2020 +212%) - a to znaczy, ze firma zarabia coraz lepiej w obecnej sytuacji (podobnie jak ASB - zyskuje na pandemii - wlasnie na to liczylem!), a najwazniejsze, ze 4q powinien byc rewelacyjny i caly rok powinien byc przelomowy dla Spolki (kwartaly normalnego roku kalendarzowego nie obrachunkowego - SEV ma przesuniety rok obrachunkowy). Czesc nowych umow juz przelozyla sie na wyniki, ale nie wszystkie - w 4q wszystkie beda juz dawac odpowiednie przychody i zyski (no chyba ze podpisza kolejne - co jest prawdopodobne). Mysle ze jest szansa na grubo ponad 3mln zysku netto w 4q. Ale juz po tym raporcie EV/EBITDA zejdzie pewnie ponizej 3 co jest wartoscia absurdalna dla Spolki ktora poprawia i tak dobre wyniki i ma rekordowy backlog, ale to przejsciowa nieefektywnosc rynku.

True80
Starszy chorąży
Posty: 1217
Rejestracja: 30 lis 2018 17:09

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: True80 » 13 lis 2020 15:52

ORANGE po wezwaniu na PLAY( zostalo niewiele czasu) fundusze beda musialy sie doważac

WIKUS
Chorąży
Posty: 790
Rejestracja: 05 maja 2020 23:05

Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?

Postautor: WIKUS » 13 lis 2020 16:00

Poczytaj sobie o Ekopolu i ocen czy bieżąca wycena jest adekwatna


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Boleńgpw, pandorinium i 144 gości