Wyglada ze moda na OZE sie konczy lub zalicza korekte. Firmy medyczne juz od pewnego czasu maja takie wyceny ze strach wchodzic (no i pojawienie sie leku lub szczepionki moze sprowadzic je do parteru). Szukam perspektywicznych niedocenionych Spolek, ktore w ciagu okolo roku i wiecej zyskaja na pandemii.
Pierwszym typem byly firmy zaplecza zaplecza energetyki. Panstwo musi zainwestowac dziesiatki miliardow w ciagu najblizszych lat w infrastrukture energetyczna bo inaczej bedziemy siedzieli przy swiecach, wiec kasa polynie do tej branzy (juz plynie). Niestety to co wygladalo obiecujaco (PUE APE) okazalo sie chwilowym wyskokiem. Chyba maja za latwo i sie nie staraja.
Informatyka za to rokuje dobrze. Zmiena sie styl pracy i nauki. Kazda nowa fala pandemii, obostrzenia, a tez powrot do normalnosci po zakonczeniu pandemii to zmiana zapotrzebowania na sprzet, soft, infrastrukture i uslugi IT. Do tego ich produkty starzeja sie szybko co wymusza wymiane. Doskonaly przyklad to ASB (Asbis) handlujacy sprzetem IT - kurs rosnie (generalnie, dzis spada), Spolka zarabia coraz wiecej i podnosi prognozy, placi coraz wieksze dywidendy, i dalej jest wyceniana z duzym dyskontem do wycen fundamentalnych (np. najnowsza z BOS jest ponad 50% wyzsza od kursu). Drugi moj typ to Sevenet z NC (dostawca technologii sieciowych, Internetowych itp.) - w ostatnim czasie podpisuje coraz wiecej coraz wiekszych kontraktow, za ostatnie 5 miesiecy na sume o polowe wieksza od swojej kapitalizacji, zapewne zdobedzie kolejne bo jest na to popyt, bedzie tez przedluzal obecne. Wynikow kontraktow jeszcze w raportach nie widac, co jest okazja, ktora wykorzystalem.
Wydaje sie ze tez firmy rolnicze moga pokazac ponadprzecietne zyski. Ceny zboz, oleju, mleka itp rosna systematycznie. Ewentualny lockdown raczej nie obejmie rolnikow - jesc trzeba, a jak czasy niepewne to i zapasy robic. Imho najciekawsza taka Spolka jest Agroliga z NC (glownie produkuje i przetwarza olej, inne produkty rolne tez, dziala na Ukrainie). Poprawia wyniki, dokonala inwestycji od ktorych jest teraz czas odcinac kupony - szansa na skokowy wzrost zyskow, a C/Z<2! Spolka moim zdaniem dodatkowo zyska na suszy na Ukrainie, ktora obnizy plony ale podniesie ceny produktow rolnych w wiekszym stopniu. Duzo merytorycznych informacji mozna znalezc na forum Bankiera. Uwazam ze Agroliga dopiero zostanie zauwazona, choc w piatek kurs przebil historyczne maxy na ogromnym (jak na te Spolke) wolumenie, a dzisiaj utrzymal sie (z zapasem) nad pokonanym oporem.
Znalazlem Agrolige i Sevenet z NC i ASB z glownego. Dlaczego to pisze? Moze moje poszukiwania kogos zainteresuja, ale przede wszystkim licze na konstruktywna krytyke oraz wskazanie innych tanich fundamentalnie Spolek, idealnie jeszcze nie zauwazonych przez rynk, ktore powinny sobie radzic coraz lepiej (przynajmniej srednioterminowo). Takich zeby moc spokojnie czekac na kolejny raport okresowy i nie musiec co chwila sprawdzac espi i kursu.
Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
REKLAMA
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Artykul na temat z Parkietu wczoraj https://www.parkiet.com/Analizy/3102699 ... irusa.html
Podczas nadejscia pierwszej fali pandemii najlepiej radzila sobie Informatyka a sektory Spolek Ukrainskich i Spozywczych byly na miejscach 4 i 5 (na okolo 20 sektorow i indeksow uwzglednionych w analizie). BTW na 2-gim miejscu bylo budownictwo (w tym sektorze imho najciekawszy jest INK Instal Krakow). Oczywiscie skoro nie spadly mocno to na odbiciu nie byly liderami wzrostow, ale teraz mamy kolejna fale wiec znowu powinny pokazac sile.
Podczas nadejscia pierwszej fali pandemii najlepiej radzila sobie Informatyka a sektory Spolek Ukrainskich i Spozywczych byly na miejscach 4 i 5 (na okolo 20 sektorow i indeksow uwzglednionych w analizie). BTW na 2-gim miejscu bylo budownictwo (w tym sektorze imho najciekawszy jest INK Instal Krakow). Oczywiscie skoro nie spadly mocno to na odbiciu nie byly liderami wzrostow, ale teraz mamy kolejna fale wiec znowu powinny pokazac sile.
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Polecam XTB zyski fundamenty przyszłość
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
XTB ma aktualne wyniki bardzo dobre, plynnosc jak marzenie, ale czy je znacznie poprawi np. w ciagu roku? Boje sie ze im zabraknie przestrzeni do dalszej ekspansji, ale dodaje do obserwowanych. Zeby tak cos laczylo plynnosc XTB z perspektywami wzrostu ktorejs z mniejszych Spolek o ktorych pisalem (Sevenet/Agroliga).
Tak czy inaczej typ ciekawy. Z tego co mam lub obserwuje dzis na plusie tylko ASB, XTB, oba po dobrych infach.
Tak czy inaczej typ ciekawy. Z tego co mam lub obserwuje dzis na plusie tylko ASB, XTB, oba po dobrych infach.
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Tu ciekawy https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/cz ... cje,279459
ja też patrzę na szerokie it czy technologie.
Poza więc tymi wspomnianymi na początku doszedł mi Ailleron. Na razie długo się kisi ale po ostatnich raportach i działaniach widać że wyciągnęli wnioski z wcześniejszych lat, tam gdzie trzeba ucięli i skupili się na tym co rośnie.No i pandemia pomaga takim rozwiązaniom jakie mają.Mialem tez na oku Live Chat ale tam już mocno wzrosło a tu jeszcze nie.
ja też patrzę na szerokie it czy technologie.
Poza więc tymi wspomnianymi na początku doszedł mi Ailleron. Na razie długo się kisi ale po ostatnich raportach i działaniach widać że wyciągnęli wnioski z wcześniejszych lat, tam gdzie trzeba ucięli i skupili się na tym co rośnie.No i pandemia pomaga takim rozwiązaniom jakie mają.Mialem tez na oku Live Chat ale tam już mocno wzrosło a tu jeszcze nie.
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Euro..
Na moje posty wprowadzony jest zakaz odpowiadania ( cytowania ) przez DOCHODZENIOWEGO ORAZ K(OSE) jako osoby fanatycznie upolitycznione. Reszte serdecznie zapraszam do dyskusji
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Dzieki za komentarze. Boje sie spolek o wysokim C/Z (lub EV/EBITDA). Srdnia C/Z dla GPW to okolo 10 a srednie EV/EBITDA okolo 6. Z doswiadczenia i obserwacji notowan widze, ze jak sie kupi cos o C/Z=5 i stabilnym businessie to raczej duzo nie spadnie i moze duzo podrozec, jak cos ma C/Z=50 to grozi gruba korekta. Zeby C/Z=50 bylo uzasadnione fundamentalnie Spolka powinna powiedzmy w ciagu roku (moze dwoch) zwiekszyc zyski 5x. Dlatego szukam takich co maja C/Z z zapasem ponizej 10 i perspektywe kilkukrotnej poprawy wynikow. Takich ktorych kursy oberwaly przez koronawirusa a powinny podrozec przez niego lub mimo niego. Takie sioe wydaja bezpieczne w srednim terminie. AT tez ma znaczenie, ale w drugiej kolejnosci (pod tym wzgledem Ailleron wyglada obiecujaco ale C/Z ma za wysoki dla mnie, a Farm51 bardzo ryzykownie i tez ma za wysokie C/Z).
NiKtoś - moze juz lepiej Korone Szwedzka albo Juan?
NiKtoś - moze juz lepiej Korone Szwedzka albo Juan?
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Farm ma wysokie wskazniki obecnie, niedlugo mocno spadna, ale kto to co woli.Dzieki za komentarze. Boje sie spolek o wysokim C/Z (lub EV/EBITDA). Srdnia C/Z dla GPW to okolo 10 a srednie EV/EBITDA okolo 6. Z doswiadczenia i obserwacji notowan widze, ze jak sie kupi cos o C/Z=5 i stabilnym businessie to raczej duzo nie spadnie i moze duzo podrozec, jak cos ma C/Z=50 to grozi gruba korekta. Zeby C/Z=50 bylo uzasadnione fundamentalnie Spolka powinna powiedzmy w ciagu roku (moze dwoch) zwiekszyc zyski 5x. Dlatego szukam takich co maja C/Z z zapasem ponizej 10 i perspektywe kilkukrotnej poprawy wynikow. Takich ktorych kursy oberwaly przez koronawirusa a powinny podrozec przez niego lub mimo niego. Takie sioe wydaja bezpieczne w srednim terminie. AT tez ma znaczenie, ale w drugiej kolejnosci (pod tym wzgledem Ailleron wyglada obiecujaco ale C/Z ma za wysoki dla mnie, a Farm51 bardzo ryzykownie i tez ma za wysokie C/Z).
NiKtoś - moze juz lepiej Korone Szwedzka albo Juan?
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Jutro wyniki publikuje MPłock (przyspieszenie terminu o 1 m-c), przetargów coraz więcej i może kiedyś tam wezwanie i zdjęcie z parkietu.
Fundamentalnie tanie jest EUCO ale trudno przewidzieć wyniki.
Venture - nie powinni spadać bo wtedy zaczną skupować akcje własne ale ze wzrostami różnie może być.
Ackerman - super fundamenty i przyszłość, można dokupić po 11-12 zł ale na razie nie chce spadać.
Polecam shorta na eurpln do końca roku
Fundamentalnie tanie jest EUCO ale trudno przewidzieć wyniki.
Venture - nie powinni spadać bo wtedy zaczną skupować akcje własne ale ze wzrostami różnie może być.
Ackerman - super fundamenty i przyszłość, można dokupić po 11-12 zł ale na razie nie chce spadać.
Polecam shorta na eurpln do końca roku
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
ASB daje rade A inwestowanie na GPW czasami trudno polaczyc z normalna praca jak normalna praca robi sie nienormalna i zabiera nawet weekend.
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
ASB pokazal wyniki kwartalne - zdaje sie ze znowu beda musieli podnosic prognozy, firma zarabia krocie na zmianie form pracy i nauki podczas pandemii i bedzie zarabiala na powrocie do normalnej pracy po zakonczeniu pandemii.
Sevenet i Agroliga chyba sie jeszcze pokonsoliduja do wynikow (Sevenet 13 bm. a Agroliga daje wyniki w sobote 14 bm.) - trzeba miec na uwadze, ze to walory wiekszego ryzyka i jednoczesnie wiekszych szans niz ASB (plynnosc i rynek).
Dziekuje za typy, jeszcze nie dalem rady sie przyjrzec (planuje to zrobic w weekend), choc chodzilo mi nie o firmy wogole tanie (takich troche jest) a o takie ktore zyskaja na pandemii, a w przeciwienstwie do medycznych sa niezauwazone przez rynek.
Sevenet i Agroliga chyba sie jeszcze pokonsoliduja do wynikow (Sevenet 13 bm. a Agroliga daje wyniki w sobote 14 bm.) - trzeba miec na uwadze, ze to walory wiekszego ryzyka i jednoczesnie wiekszych szans niz ASB (plynnosc i rynek).
Dziekuje za typy, jeszcze nie dalem rady sie przyjrzec (planuje to zrobic w weekend), choc chodzilo mi nie o firmy wogole tanie (takich troche jest) a o takie ktore zyskaja na pandemii, a w przeciwienstwie do medycznych sa niezauwazone przez rynek.
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Sevenet dal raport imho rewelacyjny a kurs na razie nie zareagowal.
Zysk netto poprawa do 3q2019 +140% (do 2q2020 +212%) - a to znaczy, ze firma zarabia coraz lepiej w obecnej sytuacji (podobnie jak ASB - zyskuje na pandemii - wlasnie na to liczylem!), a najwazniejsze, ze 4q powinien byc rewelacyjny i caly rok powinien byc przelomowy dla Spolki (kwartaly normalnego roku kalendarzowego nie obrachunkowego - SEV ma przesuniety rok obrachunkowy). Czesc nowych umow juz przelozyla sie na wyniki, ale nie wszystkie - w 4q wszystkie beda juz dawac odpowiednie przychody i zyski (no chyba ze podpisza kolejne - co jest prawdopodobne). Mysle ze jest szansa na grubo ponad 3mln zysku netto w 4q. Ale juz po tym raporcie EV/EBITDA zejdzie pewnie ponizej 3 co jest wartoscia absurdalna dla Spolki ktora poprawia i tak dobre wyniki i ma rekordowy backlog, ale to przejsciowa nieefektywnosc rynku.
Zysk netto poprawa do 3q2019 +140% (do 2q2020 +212%) - a to znaczy, ze firma zarabia coraz lepiej w obecnej sytuacji (podobnie jak ASB - zyskuje na pandemii - wlasnie na to liczylem!), a najwazniejsze, ze 4q powinien byc rewelacyjny i caly rok powinien byc przelomowy dla Spolki (kwartaly normalnego roku kalendarzowego nie obrachunkowego - SEV ma przesuniety rok obrachunkowy). Czesc nowych umow juz przelozyla sie na wyniki, ale nie wszystkie - w 4q wszystkie beda juz dawac odpowiednie przychody i zyski (no chyba ze podpisza kolejne - co jest prawdopodobne). Mysle ze jest szansa na grubo ponad 3mln zysku netto w 4q. Ale juz po tym raporcie EV/EBITDA zejdzie pewnie ponizej 3 co jest wartoscia absurdalna dla Spolki ktora poprawia i tak dobre wyniki i ma rekordowy backlog, ale to przejsciowa nieefektywnosc rynku.
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
ORANGE po wezwaniu na PLAY( zostalo niewiele czasu) fundusze beda musialy sie doważac
Re: Co na sredni/dlugi termin po OZE i walorach medyczno-koronawirusowych?
Poczytaj sobie o Ekopolu i ocen czy bieżąca wycena jest adekwatna
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: incoqnito i 41 gości