Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR centra danych

czyli wszystkie giełdy bardziej rozwinięte niż GPW
slayer74
Kapitan
Posty: 44305
Rejestracja: 19 lip 2005 13:21
Lokalizacja: West Poland- FZ 1974

Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR centra danych

Postautor: slayer74 » 11 paź 2020 13:38

Obrazek
Obrazek

wykres
https://finance.yahoo.com/quote/DLR/chart?p=DLR
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=dlr

Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR fundusz, który inwestuje w centra danych, zapewniając wiodącą globalną platformę dla centrów wymiany danych, połączeń wzajemnych i rozwiązań kolokacyjnych. Jej obecna kapitalizacja rynkowa wynosi ok. 42 mld. $ i zatrudniają w sumie 1550 pracowników. Największymi klientami firmy są m.in. Facebook, AT&T i International Business Machines.

https://www.digitalrealty.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Realty
dywidendy
https://www.finviz.com/quote.ashx?t=dlr
https://investor.digitalrealty.com/stoc ... fault.aspx
https://www.nasdaq.com/market-activity/ ... nd-history
https://seekingalpha.com/symbol/DLR/dividends/scorecard

https://europeandgi.com/watchlist/my-ma ... gi-stocks/ [05.2021]
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021 12:38 przez slayer74, łącznie zmieniany 4 razy.
Pieniądz robi pieniądz a bieda robi jeszcze wiekszą biedę !!!

REKLAMA


slayer74
Kapitan
Posty: 44305
Rejestracja: 19 lip 2005 13:21
Lokalizacja: West Poland- FZ 1974

Re: Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR centra danych

Postautor: slayer74 » 11 paź 2020 13:46

Digital Realty Trust (DLR)
Jak analizować REIT'y i czy są one dobrą inwestycją długoterminową?
10.10.2020

Na początek informacja, że do dzisiaj, tj. do 11.10.2020 moją książkę kupić można 21% taniej - powoli kończy się pierwszy nakład i z tej okazji dla nowych czytelników pokrywam koszt wysyłki. W celu skorzystania z promocji wystarczy w polu kupon wkleić następujący kod: J98NAYKX. Książka dostępna jest pod tym linkiem: "Giełda, inwestycje, trading".

Przechodząc do dzisiejszego wpisu - przedstawię kolejną spółkę, która jako REIT notowana jest na amerykańskim rynku. Dla początkujących: REIT czyli Real Estate Investment Trust to podmiot finansowy, który występuje w charakterze spółek lub funduszy dzięki którym inwestor może inwestować w nieruchomości. REIT'y są szczególnie interesujące dla osób poszukujących stały pasywny dochód z tytułu dywidendy - one według ustawy muszą wypłacać co najmniej 90% zysku w formie dywidendy, za to mają pewne ulgi podatkowe.

REIT'y analizuje się zupełnie inaczej niż akcje, tzn. analiza opiera się więcej w oparciu o cash flow. Pozostałe wskaźniki finansowe mogą służyć do analizy ogólnej w której sprawdzamy jej "jakość". Dzisiejszy REIT, który wziąłem pod lupę to Digital Realty Trust, czyli fundusz, który inwestuje w centra danych, zapewniając wiodącą globalną platformę dla centrów wymiany danych, połączeń wzajemnych i rozwiązań kolokacyjnych. Jej obecna kapitalizacja rynkowa wynosi ok. 42 mld. $ i zatrudniają w sumie 1550 pracowników.

Największymi klientami firmy są mnz. Facebook, AT&T i International Business Machines, a sam popyt na przetwarzanie danych w chmurze nadal rośnie. Obiecującą przyszłość potwierdzają również wyniki finansowe, które są w rosnącym trendzie:


Zarówno obroty jak i zysk netto stabilnie wspinają się do góry, a średnioroczny wzrost obrotów z minionych 10 lat wyniósł 17,55% (z roku na rok). Jednak jako REIT, najbardziej interesująca jest pod względem dywidendy i tu rośnie ona nieprzerwanie od 11 lat (z roku na rok wzrasta średnio o ok. 9%). Jej obecna stopa wynosi 2,83% i przeznaczają na nią 152% wypracowanych zysków (52% ponad osiągnięty przychód netto) - ALE, jak już wspomniałem na początku artykułu: wycena REIT'ów wygląda troszeczkę inaczej. Analizując jaką część zysków firma przeznacza na dywidendę lepiej posłużyć się wskaźnikiem wypłaty w oparciu o przypływ pieniężny i tu wynosi on 49,61%, co daje miejsce na kontynuację podwyższania dywidendy.

Przechodząc do wyceny: jako, że REIT analizujemy pod dywidendę, można przyjąć uproszczony model wyceny w oparciu o stopę dywidendy. Ona od ponad 10 lat stabilnie rośnie, przy tym jej stopa znajduje się na najniższych poziomach od 2011 roku:

Oznacza to, że kurs spółki wzrósł szybciej niż średnioroczna podwyżka dywidendy, która w dużym stopniu powiązana jest z osiąganymi przychodami. Średnioroczna stopa dywidendy z minionych 10 lat lekko przekracza 4%, dlatego myślę, że interesująca do inwestycji stanie się dopiero w momencie spadku kursu do poziomów w których ta dywidenda przekroczy właśnie 4% (przypomnę, że obecna stopa wynosi 2,83%). Czysto technicznie (krótsze ujęcie czasowe) do czynienia mamy z wysoką zmiennością, co ze względu na brak reakcji na poprzednie poziomy zwrotne mocno utrudnia trading w oparciu o Price Action:

Więc tradując musimy orientować się po wielkościach poprzednich zejść, tzn. ruchy powrotne często sięgają 15% korekty i wraz z wystąpieniem takiej korekty możemy dopiero pomyśleć o zakupie. Poziomy obronne również wyznaczyć musimy w oparciu o zmienność (a nie poprzednie poziomy zwrotne), co oznacza, że również patrzymy na zasięg wcześniejszych korekt. Więcej danych do firmy załączam niżej:


Pozostało otwarte pytanie czy REIT'y są dobrą inwestycją długoterminową?
Uważam, że osoby, którym zależy na pasywnym przypływie pieniężnym, który uzyskać można z tytułu dywidendy, REIT'y są świetnym instrumentem finansowym. Jednak uważam również, że zdecydowana większość osób, które tą strategię wybrała (strategia dywidendowa) jest dla niego/niej strategią nieodpowiednią - głównie ze względu na niższe średnioroczne stopy zwrotu (przy podobnie głębokich obsunięciach) oraz posiadany kapitał, jakim większość prywatnych inwestorów dysponuje. Strategia dywidendowa ma sens w momencie kiedy nie chcemy zajmować się naszymi inwestycjami aktywnie oraz w momencie kiedy tą dywidendę wykorzystujemy do celów konsumpcyjnych, nie do reinwestycji - dlaczego, pisałem w darmowym fragmencie z mojej książki, który pobrać można, klikając na poniższy link:

http://www.pamietnikgieldowy.pl/2020/10 ... .html#more
Pieniądz robi pieniądz a bieda robi jeszcze wiekszą biedę !!!

slayer74
Kapitan
Posty: 44305
Rejestracja: 19 lip 2005 13:21
Lokalizacja: West Poland- FZ 1974

Re: Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR centra danych

Postautor: slayer74 » 24 sty 2021 13:04

Undervalued Dividend Growth Stock of the Week: Digital Realty Trust (DLR)

Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

https://dailytradealert.com/2021/01/24/ ... trust-dlr/

Obrazek

https://www.youtube.com/watch?v=t5TUckW ... sAndIncome

https://www.youtube.com/watch?v=yGoxfWAIfBM
Ostatnio zmieniony 17 paź 2021 14:11 przez slayer74, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieniądz robi pieniądz a bieda robi jeszcze wiekszą biedę !!!

slayer74
Kapitan
Posty: 44305
Rejestracja: 19 lip 2005 13:21
Lokalizacja: West Poland- FZ 1974

Re: Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR centra danych

Postautor: slayer74 » 17 paź 2021 14:11

Pieniądz robi pieniądz a bieda robi jeszcze wiekszą biedę !!!

slayer74
Kapitan
Posty: 44305
Rejestracja: 19 lip 2005 13:21
Lokalizacja: West Poland- FZ 1974

Re: Digital Realty Trust REIT NYSE: DLR centra danych

Postautor: slayer74 » 06 mar 2022 12:18

Digital Realty Trust hikes dividend by 5.2 percent.
Pieniądz robi pieniądz a bieda robi jeszcze wiekszą biedę !!!


Wróć do „Zagranica”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości